엔벨로프(Envelope)

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"Envelope"는 주식 시장이나 다른 금융 시장에서 주가의 변동을 추적하고 향후 움직임을 파악하는 데 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 

Envelope는 주가의 이동평균을 기반으로 상한선과 하한선을 그려, 주가가 일종의 '포장지' 안에 있다는 시각적인 정보를 제공합니다. 주로 추세의 강도와 향방을 확인하는 데 활용됩니다.

일반적으로 Envelope를 만들 때는 주가의 이동평균선을 중심으로 설정된 특정 백분율 범위로 상한선과 하한선을 결정합니다. 상한선은 주가의 이동평균에 일정 백분율을 더한 값이며, 하한선은 이동평균에서 일정 백분율을 뺀 값입니다.

주가가 Envelope의 상한선을 돌파하면, 이는 상승 흐름이 강화될 가능성이 있고, 하한선을 돌파하면 하락 흐름이 강화될 가능성이 있습니다. Envelope는 과매수 및 과매도 상태를 식별하고, 추세 전환 신호를 제공하는 데 사용됩니다.

다양한 기술적 분석 도구와 함께 Envelope를 사용하여 트렌드의 강도와 방향을 판단하고, 향후 시장 움직임을 예측하는 데 도움을 줍니다. Envelope는 트레이더들이 주가의 움직임을 시각적으로 파악하고 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 유용한 도구 중 하나입니다.

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거래량이 늘어날 때:

✱ 강세(상승 추세): 주가가 상승하는 동안 거래량이 증가하면 이는 강세를 나타낼 수 있습니다. 많은 투자자가 해당 자산에 대한 흥미를 보이고 있을 가능성이 있습니다.

✱ 약세(하락 추세): 주가가 하락하는 동안 거래량이 증가하면 이는 약세를 나타낼 수 있습니다. 많은 투자자가 해당 자산을 팔고자 하고 있을 가능성이 있습니다.

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거래량이 감소할 때:

✱ 추세 전환의 신호: 주가가 변동이 없거나 측정이 어려울 때 거래량이 감소하면, 시장 참여자들이 기다리고 있는 것으로 간주될 수 있습니다. 이는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.

✱ 보합장(수평): 거래량이 감소하면서 주가도 큰 변동이 없을 경우, 시장이 현재의 상태를 유지하고 있는 중이라고 해석할 수 있습니다.

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일반적으로 거래량은 다양한 기술적 분석 지표와 함께 사용되어 트레이더들이 시장 동향을 예측하고 읽는 데 도움을 줍니다.

거래량 정보를 분석하면 투자자들이 어떻게 움직이는지에 대한 통찰을 얻을 수 있으며, 이는 향후 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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간단한 예로, 주가의 20일 이동평균을 기준으로 5% 이상 상승 또는 하락한 경우를 기준으로 Envelope를 그려보겠습니다.

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• 기준선(이동평균): 먼저 20일 동안의 주가 평균을 계산합니다. 이를 기준선 또는 중심선으로 사용합니다.
  

• 상한선과 하한선: 기준선 주위에 상한선과 하한선을 그립니다. 예를 들어, 기준선 위에 5% 상승한 수준과 기준선 아래에 5% 하락한 수준에 해당하는 선을 그립니다.
  

• Envelope 그리기: 이제 주가 차트에 기준선, 상한선, 하한선을 같이 그립니다. 주가가 상한선을 돌파하면 매수 신호로 해석할 수 있고, 주가가 하한선을 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

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예를 들어, 주가가 상한선을 돌파하면 이는 상승 흐름이 강화될 가능성이 있으며, 반대로 하한선을 돌파하면 하락 흐름이 강화될 가능성이 있습니다.

이러한 Envelope를 사용하는 이유는 주가의 변동을 추적하면서 과매수 및 과매도 상태를 파악하고, 추세 전환 신호를 탐지하기 위함입니다. 

Envelope는 주가의 상대적인 높낮이를 시각적으로 보여주어 트렌드를 식별하고 향후 움직임을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

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